居然可以这样(碳中和是什么业务)融资、生产、生活方式变革——碳中和之行业拆解,乐享资源网,

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03月11日  股事的第788篇 创作者文章

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01

盘面纵览

终于反弹了,真好。。。但,现在最大的不确定性在于基民是并非有位那哥就卖的预期,但,前几天各大券商表达意见,我感觉问题不大,而且,有资金入场的信号。。。

他们都知道在上涨阶段,焦虑主导一切,但同时我们也不能想看见自己买的借势股出现一个理论上的顶部。但当顽固焦虑已经消散,不论冲高回落却是成本更低的人,无一都在面临困惑甚至恐慌,那是:那些借势股到底要跌到甚么阴间?我的持仓还要折磨之中等待多久?甚么时候消费市场能够重回借势?借势股崩溃,底在哪?告诉你。前两年11月,我就跟我们说过美股触底。尽管美股或者说要说不再创新低要看见1月底,或者说已经开始轮转在春节后借势股崩溃以后。但,你会发现我对区域推论是十分恰当的!而且大量“正常”次新股都是从这个边线已经开始崛起。不论走到今天如何,起码这个时候已经开始持股是不能亏的——而这实际上是顶部。所以他们回头看,前两年11月对于美股顶部的推论是恰当的,只是即使消费市场风格顽固收敛于借势,因此并没有十分顺利的已经开始轮转。因此,我想说的是这一场我的想法跟上一场是一样的,是借势股可能将会迅速触及一个边线,这个边线可能将不能迅速触底,但这个边线买进却能安心持有。我觉得目前消费市场这个格局,对于龙头股的推论是能略微准确一些了。即使白马的特征是波动率比高速成长股TGP50,所以像高速成长股那样动辄60、70%上涨是很难的,但上涨40%左右并非不行,毕竟很多龙头股也都是4、5倍的涨幅。现在他们要做的一件事便是,龙头股的测试化零为整,因此邵老板接下来将会优先选择各借势股比较典范的几只次新股来进行测算。跟美股抄底时思路一样,优先选择各金融行业最强大,最具有指标性的次新股,即使这类子公司往往是最强大势,最先触底同时也是回落最小的子公司,它们是具备安全边际,也是最适合首先买进的子公司。当然,需要注意的是,金融行业和细分消费市场可能将会有区别。比如吧,这种借势是白酒、生物制药、风电、新能源和军工行业,那下一波可能将就并非那些金融行业,或者说并非这5个金融行业。又或者并非其中的一些分项,比如之前生物制药是眼科医院、疫情器材、Rhizopogon和CXO最强大,后面可能将就又并非那些了。但,他们对金融行业推论就要落实到金融行业自身周期性和规律下面去,那些更多是研究所的工作,而他们暂时先看次新股的化零为整边线,然后再去走一步棋看一步棋就好。这次我将会涵盖:消费、军工行业、工业制造、生物制药和新能源汽车皮后中两到四只具有明显特征,指标性的次新股,因此钟表以后分享给大伙。(获取却是老形式,variations会讲)

但为甚么没说风电和锂电,主要却是我没去覆盖,其次运行周期性是一致的。看看风电的回调恰恰是证明了借势股的趋势一旦瓦解,就只有上涨早晚之分,没有跌不跌的区别。

(曾经强悍的通威迅速把自己跟其他借势股拉到同一水平)其实这是一个很简单的规律:风格涨跌的时间是一致的,区别是次新股的涨跌幅。而他们去研究选股也是为了涨的时候尽可能将多涨,跌的时候尽可能将少跌而已。

短线方面,今天虽然涨停的很多,但,我感觉都不够性感,明天盘中多看看吧。。。。

02

今日操作/融资、生产、生活形式变革——碳中和之金融行业回收

操作:持有中国平安, 持有今世缘,持有和而泰,数字认证,止盈三一重工,泉峰汽车,冀东水泥

融资、生产、生活形式变革——碳中和之金融行业回收

▶  新能源领域直接融资提速,资本与产业发展正向循环。新兴产业的发展离不开资本的助力,资本消费市场制度的完善,投融资效率的提升,将有效推动能源产业的健康发展,新能源产业的扩张、传统高耗能金融行业的整合都离不开一个高效的资本消费市场,这也是资本消费市场助力国家产业升级和高质量发展的意义所在。新能源产业通过IPO、再融资、发行绿色债券、绿色信托、碳中和主题基金等形式获得资本助力。

▶  产业发展需要优秀企业引领,而资本消费市场将是融资主战场。在新能源产业大发展的历史浪潮下,金融行业龙头子公司的资金需求庞大,需要便捷的资本消费市场融资渠道。宁德时代通过二级消费市场融资382.84亿元,而上市以来投产计划总规模近1500亿元。2020年全球动力电池装机量增速高于中国,LG新能源、SKI、Northvolt等子公司加速融资扩产,动力电池产能是关键环节和核心竞争力,在企业产能扩张的过程中亟需资本助力

▶  碳中和对传统周期性金融行业的影响类似一轮供给侧改革

。实现2030年碳达峰目标需要严格限制高耗能金融行业新增产能,实施能源消耗总量和强度双控对实现碳达峰及碳中和具有重要意义,耗能大省的管控措施有望持续加码。钢铁金融行业迎来碳中和下低碳冶金的确定性机会,电炉炼钢占比提升,将带动废钢、石墨电极需求量大增;电解铝金融行业迎来低碳生产和新需求带来的新机遇;能源的高效率高质量输送要求下,带来智能电网投资机会。

▶  低碳生活推动消费端的需求变革。各地政策加持下绿色建筑将在未来五年内实现迅速发展,而装配式钢结构契合低碳生活理念;消费电子创新引领便捷生活形式,从TWS耳机到无线充电,引爆消费电子投资新机遇;家居的智能化和高能效赋能低碳生活;碳补偿有望拉动生态绿化需求

▶  推荐赛道和次新股:

1)钢铁:龙头钢厂(华菱钢铁/宝钢股份);废钢和石墨电极(方大炭素/浙商中拓);特钢及高端材料(中信特钢/久立特材)。2)水电铝(神火股份/云铝股份)。3)智能电网:储能(宁德时代)。4)绿色建筑:钢结构(精工钢构);装配式装修(亚厦股份)。5)消费电子:快充电源及零部件(立讯精密/华润微)。6)家居:变频和智能控制器(三花智控/和而泰/拓邦股份)。7)草木种植(东珠生态)。8)海上风电及电缆(明阳智能)。9)地热能(开山股份)。

03

杂谈

聊聊最近比较火的美债收益率

首先,他们要明白一个概念是美债收益率是美国政府通过发债来募集资金,但,成本却是随着时间的叠加而越来越高,不过恰恰是即使美债收益率是全球资产的收益的下限,如果美债收益率提高,那么其他的资产收益也要相应的提高才行,这句话可能将有些绕,但,自己多考虑一下。

那么美债收益率提高主要有三个因素决定,第一是期限溢价,第二是供求关系,第三是通货预期,期限溢价很好理解,是期限越长,收益越高,这无非是时间补偿,供求关系则反映的是经济基本面。经济好的时候,我们都去买股票,所以债卷价格上涨,收益率则提升。即使他们谈的债卷收益率是到期收益率,这个自己百度一场,打字太累了。第三个是通胀预期,这个在期限比较长的债券当中体现的比较明显。即使如果3年的债卷预期收益率是3,3年的通胀预期是5,那么如果是3的话,根本跑不赢通胀,所以,最少要求是8,这样才能,那么,这次美债收益率的上涨主要也是即使宏观面的通胀预期,去年无限qe,发钱,但,随着1.9亿的落地,疫苗接种的加速,那么消费市场会认为去年发的水会构成一场大的通胀,所以,就把通胀预期定价在了美债收益率上,不过,通胀也并非主要原因,即使,1,9亿要发债借啊,债券大量供给,引起债券价格上涨,自然也会抬升收益率的,还有一些围观原因,比如slr到期,银行对债券的吸收能力下降,今天就说那些,抽空聊聊别的

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